Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 125,77
02/01/2025
-
0
Dias
39
-
Fundo/Casca
YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
YAALEH FIDC SENIOR 2
S0000662356
Atualizado: 26/06/2025, 14h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 125,767805 | R$ 0,00 | R$ 5.317.874,83 | 39 |
| 31/12/2024 | R$ 5.314.426,59 | R$ 125,686253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/12/2024 | R$ 5.310.980,56 | R$ 125,604754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/12/2024 | R$ 5.307.536,76 | R$ 125,523308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 26/12/2024 | R$ 5.304.095,20 | R$ 125,441916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/12/2024 | R$ 5.300.655,87 | R$ 125,360575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/12/2024 | R$ 5.297.218,77 | R$ 125,279288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/12/2024 | R$ 5.293.783,90 | R$ 125,198053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/12/2024 | R$ 5.290.351,25 | R$ 125,116871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/12/2024 | R$ 5.286.920,83 | R$ 125,035741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/12/2024 | R$ 5.283.492,63 | R$ 124,954664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 16/12/2024 | R$ 5.280.066,66 | R$ 124,873640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/12/2024 | R$ 5.276.642,91 | R$ 124,792669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/12/2024 | R$ 5.273.221,38 | R$ 124,711749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/12/2024 | R$ 5.269.989,37 | R$ 124,635312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/12/2024 | R$ 5.266.759,34 | R$ 124,558922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 09/12/2024 | R$ 5.263.531,29 | R$ 124,482579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/12/2024 | R$ 5.260.305,22 | R$ 124,406282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/12/2024 | R$ 5.257.081,13 | R$ 124,330032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/12/2024 | R$ 5.253.859,01 | R$ 124,253829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/12/2024 | R$ 5.250.638,87 | R$ 124,177673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 02/12/2024 | R$ 5.247.420,71 | R$ 124,101563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |