Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 25.344,84
20/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 11
S0000662348
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 25.344,843500 | R$ 0,00 | R$ 1.013.793,74 | 0 |
| 19/05/2022 | R$ 1.013.195,80 | R$ 25.329,895000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 1.012.598,21 | R$ 25.314,955250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 1.012.000,98 | R$ 25.300,024500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 1.011.404,09 | R$ 25.285,102250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 1.010.807,57 | R$ 25.270,189250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 1.010.211,39 | R$ 25.255,284750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 1.009.615,56 | R$ 25.240,389000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 1.009.020,09 | R$ 25.225,502250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 1.008.424,96 | R$ 25.210,624000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 1.007.830,19 | R$ 25.195,754750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 1.007.235,77 | R$ 25.180,894250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 1.006.677,32 | R$ 25.166,933000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 1.006.119,18 | R$ 25.152,979500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 1.005.561,34 | R$ 25.139,033500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.005.003,82 | R$ 25.125,095500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 1.004.446,61 | R$ 25.111,165250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 1.003.889,70 | R$ 25.097,242500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 1.003.333,10 | R$ 25.083,327500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 1.002.776,82 | R$ 25.069,420500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 1.002.220,84 | R$ 25.055,521000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 1.001.665,17 | R$ 25.041,629250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |