Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ATLANTA FIDC NP SENIOR 9

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000662331

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.055.842,03

20/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ATLANTA FIDC DE RESP LIMITADA

11.468.186/0001-24

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ATLANTA FIDC DE RESP LIMITADA

11.468.186/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

ATLANTA FIDC NP SENIOR 9

S0000662331

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2022	R$ 0,00	R$ 1.055.842,033200	R$ 0,00	R$ 158.376.304,98	0
19/10/2022	R$ 158.279.480,99	R$ 1.055.196,539933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 158.182.716,19	R$ 1.054.551,441267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 158.086.010,55	R$ 1.053.906,737000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 157.989.364,04	R$ 1.053.262,426933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 157.892.776,61	R$ 1.052.618,510733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 157.796.248,23	R$ 1.051.974,988200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 157.699.778,86	R$ 1.051.331,859067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 157.603.368,47	R$ 1.050.689,123133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 157.507.017,02	R$ 1.050.046,780133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 157.410.724,47	R$ 1.049.404,829800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 157.314.490,80	R$ 1.048.763,272000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 157.218.315,95	R$ 1.048.122,106333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 157.122.199,90	R$ 1.047.481,332667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 157.026.142,61	R$ 1.046.840,950733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 156.930.144,05	R$ 1.046.200,960333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 156.834.204,18	R$ 1.045.561,361200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 156.738.322,96	R$ 1.044.922,153067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 156.642.500,36	R$ 1.044.283,335733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 156.546.736,34	R$ 1.043.644,908933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 156.451.030,87	R$ 1.043.006,872467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 156.355.383,90	R$ 1.042.369,226000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.