Patrimônio líquido
R$ 15.947.187,79
subclasse
R$ 15.947.187,79
R$ 419,32
21/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA SENIOR 2
S0000661961
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.947.187,79 | R$ 419,315469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 15.936.777,92 | R$ 419,041752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 15.926.374,84 | R$ 418,768213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 15.915.978,56 | R$ 418,494853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 20.891.942,50 | R$ 549,332884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 20.878.304,84 | R$ 548,974295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 20.864.676,08 | R$ 548,615941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 20.851.056,21 | R$ 548,257820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 20.837.445,24 | R$ 547,899933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 20.823.843,15 | R$ 547,542279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 20.810.249,93 | R$ 547,184859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 20.796.484,66 | R$ 546,822915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 20.782.728,49 | R$ 546,461210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 20.768.981,43 | R$ 546,099745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 20.755.243,45 | R$ 545,738518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 20.741.514,55 | R$ 545,377531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 20.727.794,74 | R$ 545,016782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 20.714.084,01 | R$ 544,656272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 20.700.382,35 | R$ 544,296000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 20.686.689,74 | R$ 543,935967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 20.673.006,20 | R$ 543,576172 | R$ 4.365.724,64 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 16.296.494,84 | R$ 543,216614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |