Fundos | ANBIMA Data

subclasse

IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP SENIOR 2

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000661945

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.038,59

05/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP

37.123.017/0001-46

FIDC

VÓRTX DTVM

IRON CAPITAL

IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP

37.123.017/0001-46

Não

NÃO SE APLICA

IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP SENIOR 2

S0000661945

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.038,589620	R$ 0,00	R$ 51.790,10	0
04/07/2022	R$ 51.752,75	R$ 1.037,840252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 51.715,43	R$ 1.037,091843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 51.678,13	R$ 1.036,343836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 51.640,86	R$ 1.035,596430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 51.603,61	R$ 1.034,849425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 51.566,39	R$ 1.034,103022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 51.529,20	R$ 1.033,357221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 51.492,04	R$ 1.032,612021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 51.454,90	R$ 1.031,867222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 51.417,79	R$ 1.031,123025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 51.096,54	R$ 1.024,680736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 51.342,75	R$ 1.029,618186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 51.306,62	R$ 1.028,893642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 51.270,52	R$ 1.028,169699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 51.234,44	R$ 1.027,446157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 51.198,40	R$ 1.026,723418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 51.162,37	R$ 1.026,000879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 51.126,37	R$ 1.025,278941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 51.090,39	R$ 1.024,557405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 51.054,44	R$ 1.023,836470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 51.018,51	R$ 1.023,115936	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.