Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ELDORADO FIDC NP SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000661937

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 328,03

28/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ELDORADO FIDC NP

30.127.068/0001-05

FIDC

SINGULARE

SOMMA INVESTIMENTOS

ELDORADO FIDC NP

30.127.068/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

ELDORADO FIDC NP SENIOR 1

S0000661937

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2023	R$ 0,00	R$ 328,034292	R$ 0,00	R$ 6.560.685,83	0
27/09/2023	R$ 6.556.346,12	R$ 327,817306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 6.552.009,29	R$ 327,600465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 6.547.675,32	R$ 327,383766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 6.543.344,22	R$ 327,167211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 6.539.015,99	R$ 326,950800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 6.534.529,87	R$ 326,726494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 6.530.046,83	R$ 326,502342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 6.525.566,87	R$ 326,278344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 6.521.089,98	R$ 326,054499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 6.516.616,16	R$ 325,830808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 6.512.145,41	R$ 325,607271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 6.507.677,72	R$ 325,383886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 6.503.213,10	R$ 325,160655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 6.498.751,55	R$ 324,937578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 6.494.293,05	R$ 324,714653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 6.489.837,62	R$ 324,491881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 6.485.385,24	R$ 324,269262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 6.480.935,91	R$ 324,046796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 6.476.489,64	R$ 323,824482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 6.472.046,42	R$ 323,602321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 6.467.606,25	R$ 323,380313	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.