Patrimônio líquido
R$ 34.227.871,77
subclasse
R$ 34.227.871,77
R$ 3.422,79
03/08/2026
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
CHEMICAL XII – FIDC - IN PETRO
46.711.630/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CHEMICAL XII – FIDC - IN PETRO
46.711.630/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL XII – FIDC - IN PETRO SUBORDINADA JUNIOR
S0000661104
Atualizado: 04/08/2026, 22h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 34.227.871,77 | R$ 3.422,787177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.351.191,78 | R$ 3.435,119179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.336.991,76 | R$ 3.433,699176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.323.995,28 | R$ 3.432,399528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.310.964,62 | R$ 3.431,096462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.298.092,79 | R$ 3.429,809279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.290.716,51 | R$ 3.429,071651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.283.066,60 | R$ 3.428,306660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.275.641,41 | R$ 3.427,564141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.227.310,21 | R$ 3.422,731021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 34.223.735,31 | R$ 3.422,373531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 34.216.750,05 | R$ 3.421,675005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 34.209.776,86 | R$ 3.420,977686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 34.202.810,44 | R$ 3.420,281044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 34.192.903,14 | R$ 3.419,290314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 34.187.580,48 | R$ 3.418,758048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 34.183.831,33 | R$ 3.418,383133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 34.177.085,81 | R$ 3.417,708581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 34.170.237,32 | R$ 3.417,023732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 34.149.673,25 | R$ 3.414,967325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 34.145.486,40 | R$ 3.414,548640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 34.142.173,69 | R$ 3.414,217369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |