Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 168,95
27/07/2026
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CHEMICAL XII – FIDC - IN PETRO
46.711.630/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CHEMICAL XII – FIDC - IN PETRO
46.711.630/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL XII – FIDC - IN PETRO SENIOR
S0000661082
Atualizado: 28/07/2026, 21h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 168,949634 | R$ 0,00 | R$ 76.703.133,73 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 76.658.632,60 | R$ 168,851614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 76.614.157,31 | R$ 168,753650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/07/2026 | R$ 76.569.707,82 | R$ 168,655744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 21/07/2026 | R$ 76.525.284,12 | R$ 168,557895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 20/07/2026 | R$ 76.480.886,20 | R$ 168,460102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/07/2026 | R$ 76.436.514,03 | R$ 168,362366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 16/07/2026 | R$ 76.392.167,61 | R$ 168,264686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 15/07/2026 | R$ 76.347.846,92 | R$ 168,167064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/07/2026 | R$ 76.303.551,94 | R$ 168,069498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/07/2026 | R$ 76.259.282,66 | R$ 167,971988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/07/2026 | R$ 76.215.039,06 | R$ 167,874535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 09/07/2026 | R$ 76.170.821,13 | R$ 167,777139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 08/07/2026 | R$ 76.126.628,86 | R$ 167,679799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/07/2026 | R$ 76.082.462,22 | R$ 167,582516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/07/2026 | R$ 76.038.321,21 | R$ 167,485289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/07/2026 | R$ 75.994.205,81 | R$ 167,388119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 02/07/2026 | R$ 75.950.116,00 | R$ 167,291004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 01/07/2026 | R$ 75.906.051,77 | R$ 167,193947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/06/2026 | R$ 75.862.013,11 | R$ 167,096945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 26/06/2026 | R$ 153.331.460,17 | R$ 337,734494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 25/06/2026 | R$ 153.242.501,36 | R$ 337,538549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |