Patrimônio líquido
R$ 24.371.133,87
subclasse
R$ 24.371.133,87
R$ 3.749,41
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.722.605/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.722.605/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000661074
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.371.133,87 | R$ 3.749,405211 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 36.741.990,55 | R$ 5.652,613931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 29.581.118,60 | R$ 4.550,941323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 37.781.585,24 | R$ 5.812,551575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 30.963.535,68 | R$ 4.763,620874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 23.854.237,66 | R$ 3.669,882717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 18.633.706,52 | R$ 2.866,724080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.983.583,20 | R$ 1.997,474338 | R$ 0,00 | R$ 21.000.000,01 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 27.514.116,70 | R$ 4.232,941031 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 51.147.054,84 | R$ 7.868,777668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 44.131.770,62 | R$ 6.789,503172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 37.381.343,18 | R$ 5.750,975874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 30.704.796,69 | R$ 4.723,814875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 42.815.337,14 | R$ 6.586,974945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 36.597.551,61 | R$ 5.630,392555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 42.743.389,62 | R$ 6.575,906095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 36.953.677,95 | R$ 5.685,181223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 31.684.071,31 | R$ 4.874,472509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 29.022.802,99 | R$ 4.465,046614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 40.331.400,19 | R$ 6.204,830798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 34.239.766,51 | R$ 5.267,656386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 57.621.959,92 | R$ 8.864,916911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |