Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.043,56
06/05/2025
-
-
Dias
39
-
Fundo/Casca
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.722.605/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.722.605/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000661066
Atualizado: 26/06/2026, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.043,558088 | R$ 0,00 | R$ 104.355.808,76 | 39 |
| 30/04/2025 | R$ 104.171.837,11 | R$ 1.041,718371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/03/2025 | R$ 102.953.620,29 | R$ 1.029,536203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/02/2025 | R$ 101.852.179,56 | R$ 1.018,521796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/01/2025 | R$ 100.731.409,07 | R$ 1.007,314091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/12/2024 | R$ 105.797.214,99 | R$ 1.057,972150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/11/2024 | R$ 104.686.032,75 | R$ 1.046,860328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/10/2024 | R$ 103.740.037,40 | R$ 1.037,400374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2024 | R$ 102.637.431,10 | R$ 1.026,374311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/08/2024 | R$ 101.653.714,92 | R$ 1.016,537149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2024 | R$ 100.639.890,26 | R$ 1.006,398903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/06/2024 | R$ 105.622.745,39 | R$ 1.056,227454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/05/2024 | R$ 104.664.665,08 | R$ 1.046,646651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/04/2024 | R$ 103.662.449,57 | R$ 1.036,624496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/03/2024 | R$ 102.608.327,06 | R$ 1.026,083271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/02/2024 | R$ 101.632.060,10 | R$ 1.016,320601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/01/2024 | R$ 100.702.859,33 | R$ 1.007,028593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/12/2023 | R$ 106.561.775,36 | R$ 1.065,617754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/11/2023 | R$ 105.482.158,93 | R$ 1.054,821589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/10/2023 | R$ 104.391.282,71 | R$ 1.043,912827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/09/2023 | R$ 103.223.558,17 | R$ 1.032,235582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/08/2023 | R$ 102.098.462,42 | R$ 1.020,984624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |