Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.467/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS [RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.467/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000661031
Atualizado: 21/08/2026, 17h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.180,48 | R$ 0,009618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 121.180,04 | R$ 0,010208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.452,86 | R$ 0,010736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.307,75 | R$ 0,009208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 209.821,31 | R$ 0,017675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 216.595,67 | R$ 0,018245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 223.598,86 | R$ 0,018835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 230.602,68 | R$ 0,019425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 212.211,40 | R$ 0,017876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 219.223,85 | R$ 0,018467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 226.225,97 | R$ 0,019057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 283.356,29 | R$ 0,023869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 285.122,13 | R$ 0,024018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 266.622,50 | R$ 0,022459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |