Patrimônio líquido
R$ 2.249.275,25
subclasse
R$ 2.249.275,25
R$ 151,87
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.467/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS [RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.467/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000661023
Atualizado: 21/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.249.275,25 | R$ 151,873285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.254.809,92 | R$ 152,246992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.257.902,37 | R$ 152,455797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.263.540,53 | R$ 152,836491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.244.905,99 | R$ 151,578269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.250.452,96 | R$ 151,952805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.256.061,17 | R$ 152,331477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.260.996,08 | R$ 152,664688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.266.598,96 | R$ 153,042999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.356.270,76 | R$ 159,097728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.354.509,64 | R$ 158,978815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.352.729,37 | R$ 158,858609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.350.950,44 | R$ 158,738495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.349.172,86 | R$ 158,618471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.347.396,63 | R$ 158,498538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.345.621,73 | R$ 158,378695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.343.848,18 | R$ 158,258943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.342.075,97 | R$ 158,139282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.340.305,10 | R$ 158,019711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.338.535,57 | R$ 157,900230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.336.767,38 | R$ 157,780840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.335.000,52 | R$ 157,661540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |