Patrimônio líquido
R$ 235.210,22
subclasse
R$ 235.210,22
R$ 1.117,20
29/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESP LIMITADA
39.857.521/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESP LIMITADA
39.857.521/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000660868
Atualizado: 12/01/2026, 13h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | R$ 235.210,22 | R$ 1.117,204116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 235.144,78 | R$ 1.116,893288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 235.079,36 | R$ 1.116,582555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 235.013,96 | R$ 1.116,271918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 234.948,58 | R$ 1.115,961375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 234.840,78 | R$ 1.115,449345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 234.733,03 | R$ 1.114,937553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 234.625,34 | R$ 1.114,426046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 234.517,69 | R$ 1.113,914729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 234.410,09 | R$ 1.113,403649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 234.302,54 | R$ 1.112,892807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 234.195,03 | R$ 1.112,382155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 234.087,59 | R$ 1.111,871835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 233.980,19 | R$ 1.111,361705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 233.872,83 | R$ 1.110,851766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 233.765,53 | R$ 1.110,342111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 233.658,27 | R$ 1.109,832646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 233.551,06 | R$ 1.109,323419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 233.443,91 | R$ 1.108,814477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 233.336,80 | R$ 1.108,305724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 233.229,74 | R$ 1.107,797210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 233.122,74 | R$ 1.107,288980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |