Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000660841

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.681,09

17/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

Não

NÃO SE APLICA

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5

S0000660841

Dados periódicos

Atualizado: 27/04/2025, 10h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2025	R$ 0,00	R$ 1.681,093361	R$ 0,00	R$ 7.382.746,46	2
16/04/2025	R$ 7.376.889,43	R$ 1.679,759682	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2025	R$ 7.371.037,02	R$ 1.678,427055	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2025	R$ 7.365.189,25	R$ 1.677,095485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2025	R$ 7.359.346,13	R$ 1.675,764973	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2025	R$ 7.353.507,63	R$ 1.674,435513	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2025	R$ 7.347.673,79	R$ 1.673,107115	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2025	R$ 7.341.844,55	R$ 1.671,779764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2025	R$ 7.336.019,96	R$ 1.670,453471	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2025	R$ 7.330.199,96	R$ 1.669,128224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2025	R$ 7.324.384,61	R$ 1.667,804036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2025	R$ 7.318.573,87	R$ 1.666,480897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2025	R$ 7.312.767,72	R$ 1.665,158804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 7.306.966,17	R$ 1.663,837758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2025	R$ 7.301.169,25	R$ 1.662,517766	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2025	R$ 7.295.376,93	R$ 1.661,198822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2025	R$ 7.289.589,16	R$ 1.659,880914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2025	R$ 7.283.806,03	R$ 1.658,564062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2025	R$ 7.278.027,48	R$ 1.657,248254	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2025	R$ 7.272.253,51	R$ 1.655,933488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2025	R$ 7.266.484,11	R$ 1.654,619763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2025	R$ 7.260.972,82	R$ 1.653,364811	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.