Patrimônio líquido
R$ 11.342.827,86
subclasse
R$ 11.342.827,86
R$ 810,20
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000660671
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.342.827,86 | R$ 810,201990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 13.804.772,42 | R$ 986,055173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 13.820.803,12 | R$ 987,200223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 13.698.176,62 | R$ 978,441187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 13.669.986,68 | R$ 976,427620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 13.788.164,39 | R$ 984,868885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 13.617.351,38 | R$ 972,667956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 13.560.404,22 | R$ 968,600301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.491.661,91 | R$ 963,690136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.803.686,09 | R$ 985,977578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.538.550,89 | R$ 967,039349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 13.342.402,33 | R$ 953,028738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 21.006.174,85 | R$ 1.500,441061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 20.659.231,31 | R$ 1.475,659379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.258.416,17 | R$ 1.447,029726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.841.344,91 | R$ 1.417,238922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 19.448.727,69 | R$ 1.389,194835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.115.701,24 | R$ 1.365,407231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 18.809.039,76 | R$ 1.343,502840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 18.511.366,31 | R$ 1.322,240451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 18.239.821,26 | R$ 1.302,844376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 18.090.353,80 | R$ 1.292,168129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |