Patrimônio líquido
R$ 100.618.962,45
subclasse
R$ 100.618.962,45
R$ 1,77
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC - RESP LIMITADA
42.736.995/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC - RESP LIMITADA
42.736.995/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC - RESP LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA
WBB601769107795
Atualizado: 14/08/2026, 18h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 100.618.962,45 | R$ 1,767546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 99.015.409,54 | R$ 1,739377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 97.775.709,31 | R$ 1,717599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 95.543.204,37 | R$ 1,678382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 95.379.271,61 | R$ 1,674728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 96.079.038,71 | R$ 1,687015 | R$ 0,00 | R$ 1.102.485.543,82 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 1.202.671.920,98 | R$ 1,692796 | R$ 1.021.282.132,12 | R$ 2.413.997,26 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 181.786.804,31 | R$ 1,674220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 179.392.174,01 | R$ 1,652166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 178.261.311,48 | R$ 1,641751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 176.974.508,90 | R$ 1,629900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 175.210.461,58 | R$ 1,613653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 173.371.027,32 | R$ 1,596713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 171.218.482,56 | R$ 1,576888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 168.055.183,51 | R$ 1,556962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 165.978.057,62 | R$ 1,537718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 164.103.300,84 | R$ 1,520349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 161.857.644,92 | R$ 1,499544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 159.962.207,31 | R$ 1,481984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 156.905.577,14 | R$ 1,453665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 159.801.477,36 | R$ 1,480494 | R$ 8.137.139,84 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 150.720.706,21 | R$ 1,471283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |