Patrimônio líquido
R$ 6.762.358,47
subclasse
R$ 6.762.358,47
R$ 103,60
03/09/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
TRIPOLI NPL FIDC NP
41.287.621/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
TRIPOLI NPL FIDC NP
41.287.621/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRIPOLI NPL FIDC NP SENIOR
S0000660566
Atualizado: 03/09/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 6.762.358,47 | R$ 103,603861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 6.757.052,38 | R$ 103,522568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 6.751.750,47 | R$ 103,441339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 6.746.452,71 | R$ 103,360174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2026 | R$ 6.741.159,11 | R$ 103,279072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2026 | R$ 6.735.869,66 | R$ 103,198034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2026 | R$ 6.730.584,36 | R$ 103,117060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/08/2026 | R$ 6.725.303,20 | R$ 103,036149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/08/2026 | R$ 6.720.026,20 | R$ 102,955302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2026 | R$ 6.714.753,32 | R$ 102,874518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 6.709.484,61 | R$ 102,793798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 6.704.220,01 | R$ 102,713141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 6.698.959,54 | R$ 102,632547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 6.693.703,21 | R$ 102,552016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 6.688.451,00 | R$ 102,471549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 6.683.202,90 | R$ 102,391144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 6.677.958,93 | R$ 102,310803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 6.672.719,07 | R$ 102,230525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 6.667.483,34 | R$ 102,150310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 6.662.251,68 | R$ 102,070158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 6.657.024,16 | R$ 101,990069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 6.651.742,84 | R$ 101,909155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |