Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 75.608,72
15/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 7
S0000660531
Atualizado: 16/07/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 75.608,717153 | R$ 0,00 | R$ 5.291.627,24 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 5.288.279,63 | R$ 75.560,885217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/07/2026 | R$ 5.284.934,13 | R$ 75.513,083540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/07/2026 | R$ 5.281.590,75 | R$ 75.465,312104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/07/2026 | R$ 5.278.249,49 | R$ 75.417,570889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/07/2026 | R$ 5.274.910,34 | R$ 75.369,859876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/07/2026 | R$ 5.271.573,30 | R$ 75.322,179046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/07/2026 | R$ 5.268.238,37 | R$ 75.274,528381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/07/2026 | R$ 5.264.905,55 | R$ 75.226,907861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/07/2026 | R$ 5.261.574,84 | R$ 75.179,317466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/07/2026 | R$ 5.258.246,24 | R$ 75.131,757178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/06/2026 | R$ 5.254.919,75 | R$ 75.084,226978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/06/2026 | R$ 5.251.595,36 | R$ 75.036,726847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/06/2026 | R$ 5.248.273,07 | R$ 74.989,256766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/06/2026 | R$ 5.244.952,88 | R$ 74.941,816715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/06/2026 | R$ 5.241.634,79 | R$ 74.894,406676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/06/2026 | R$ 5.238.318,81 | R$ 74.847,026630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/06/2026 | R$ 5.235.004,92 | R$ 74.799,676558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/06/2026 | R$ 5.231.693,12 | R$ 74.752,356440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/06/2026 | R$ 5.228.383,43 | R$ 74.705,066259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/06/2026 | R$ 5.225.030,46 | R$ 74.657,157865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/06/2026 | R$ 5.221.679,65 | R$ 74.609,280194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |