Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 10

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000659762

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.281,40

12/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 10

S0000659762

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2024	R$ 0,00	R$ 1.281,404851	R$ 0,00	R$ 38.442.145,50	0
11/01/2024	R$ 38.419.358,59	R$ 1.280,645286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 38.396.585,21	R$ 1.279,886174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 38.373.825,31	R$ 1.279,127510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 38.351.078,87	R$ 1.278,369296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 38.328.345,92	R$ 1.277,611531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 38.305.626,48	R$ 1.276,854216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 38.282.920,47	R$ 1.276,097349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 38.260.227,92	R$ 1.275,340931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 38.237.548,85	R$ 1.274,584962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 38.214.883,19	R$ 1.273,829440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 38.192.230,98	R$ 1.273,074366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 38.169.592,19	R$ 1.272,319740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 38.146.966,82	R$ 1.271,565561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 38.124.354,90	R$ 1.270,811830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 38.101.756,36	R$ 1.270,058545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 38.079.171,21	R$ 1.269,305707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 38.056.599,42	R$ 1.268,553314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 38.034.041,06	R$ 1.267,801369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 38.011.496,02	R$ 1.267,049867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 37.988.290,81	R$ 1.266,276360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 37.965.099,72	R$ 1.265,503324	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.