Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 801,28
15/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LANIAKEA FIDC
38.314.997/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
LANIAKEA FIDC
38.314.997/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LANIAKEA FIDC SUBORDINADA
S0000659223
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 801,275170 | R$ 0,00 | R$ 719.437,52 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 763.134,31 | R$ 849,942567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 832.836,67 | R$ 927,573729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 910.324,59 | R$ 1.013,876075 | R$ 0,00 | R$ 8.510.000,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 10.079.288,87 | R$ 1.574,835774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.306.090,98 | R$ 516,559295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.081.850,20 | R$ 1.106,501777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 8.517.768,26 | R$ 1.330,856407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 8.488.639,91 | R$ 1.326,305256 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 11.420.719,29 | R$ 1.264,807303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 10.574.266,10 | R$ 1.171,065381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 10.870.120,06 | R$ 1.203,830239 | R$ 125.000,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 14.169.066,44 | R$ 1.149,678140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 13.831.724,98 | R$ 1.122,306252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 13.297.329,57 | R$ 1.078,945405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 10.907.100,26 | R$ 1.056,224698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 10.768.406,79 | R$ 1.042,793863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 10.656.065,45 | R$ 1.031,914922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 10.444.520,13 | R$ 1.011,429240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 3.392.366,93 | R$ 994,963664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |