Patrimônio líquido
R$ 79.600.858,52
subclasse
R$ 79.600.858,52
R$ 2.129,23
21/08/2026
-
30
Dias corridos
25
-
Fundo/Casca
OPHIR FIDC
42.605.322/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO OPHIR FIDC
42.605.322/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OPHIR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000659177
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 79.600.858,52 | R$ 2.129,228600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/08/2026 | R$ 79.542.855,87 | R$ 2.127,677098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 79.484.895,46 | R$ 2.126,126726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 79.426.977,29 | R$ 2.124,577483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 79.369.101,34 | R$ 2.123,029370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 79.311.267,57 | R$ 2.121,482385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 79.253.475,93 | R$ 2.119,936527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 79.195.726,41 | R$ 2.118,391796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 79.138.018,92 | R$ 2.116,848189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 79.080.353,55 | R$ 2.115,305709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 79.022.730,18 | R$ 2.113,764352 | R$ 1.000.000,00 | R$ 74.173,99 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 78.043.780,24 | R$ 2.112,224118 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 77.040.527,83 | R$ 2.110,666643 | R$ 3.000.000,00 | R$ 11.356,83 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 73.997.281,57 | R$ 2.109,110316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 73.942.718,71 | R$ 2.107,555136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 73.888.196,11 | R$ 2.106,001104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 73.833.713,71 | R$ 2.104,448217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 73.779.271,49 | R$ 2.102,896475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 73.724.869,39 | R$ 2.101,345878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 73.670.507,42 | R$ 2.099,796423 | R$ 0,00 | R$ 1.102.721,72 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 73.616.185,53 | R$ 2.098,248112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 73.561.903,69 | R$ 2.096,700942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |