Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 23.871,04
29/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000659126
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 23.871,041183 | R$ 0,00 | R$ 3.570.880,17 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 3.820.281,36 | R$ 25.538,267621 | R$ 0,00 | R$ 292.939,44 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 4.057.268,61 | R$ 27.122,508030 | R$ 0,00 | R$ 289.255,24 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 4.291.250,07 | R$ 28.686,654880 | R$ 0,00 | R$ 285.339,68 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 4.521.009,32 | R$ 30.222,576640 | R$ 0,00 | R$ 281.431,96 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 4.733.440,88 | R$ 31.642,664150 | R$ 0,00 | R$ 277.879,82 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 4.944.436,68 | R$ 33.053,153817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 4.876.865,31 | R$ 32.601,444740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 4.805.305,53 | R$ 32.123,073490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 4.736.964,18 | R$ 31.666,217130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 4.658.762,80 | R$ 31.143,447330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 4.587.023,77 | R$ 30.663,877760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 4.516.389,42 | R$ 30.191,692960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 4.443.557,85 | R$ 29.704,819910 | R$ 4.271.524,03 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2023 | R$ 4.397.823,20 | R$ 29.399,087496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 4.394.574,51 | R$ 29.377,370270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 4.391.328,22 | R$ 29.355,669087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 4.388.084,33 | R$ 29.333,983949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 4.384.842,83 | R$ 29.312,314787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 4.381.603,73 | R$ 29.290,661669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 4.378.367,02 | R$ 29.269,024528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 4.375.132,69 | R$ 29.247,403297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |