Fundos | ANBIMA Data

subclasse

INVESTCON FIDC SENIOR 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000659045

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.111,02

19/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

INVESTCON FIDC

22.406.927/0001-69

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA ABERTA DO INVESTCON FIDC

22.406.927/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

INVESTCON FIDC SENIOR 6

S0000659045

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2023	R$ 0,00	R$ 1.111,017080	R$ 0,00	R$ 1.111.017,08	0
18/01/2023	R$ 1.110.238,13	R$ 1.110,238130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 1.109.459,72	R$ 1.109,459720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 1.108.681,86	R$ 1.108,681860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 1.107.904,54	R$ 1.107,904540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 1.107.127,77	R$ 1.107,127770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 1.106.351,54	R$ 1.106,351540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 1.105.575,86	R$ 1.105,575860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 1.104.800,72	R$ 1.104,800720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 1.104.026,13	R$ 1.104,026130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 1.103.252,08	R$ 1.103,252080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 1.102.478,57	R$ 1.102,478570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 1.101.705,60	R$ 1.101,705600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 1.100.933,18	R$ 1.100,933180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 1.100.161,29	R$ 1.100,161290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 1.099.389,95	R$ 1.099,389950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 1.098.619,15	R$ 1.098,619150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 1.097.848,89	R$ 1.097,848890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 1.097.079,17	R$ 1.097,079170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 1.096.309,99	R$ 1.096,309990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 1.095.541,35	R$ 1.095,541350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 1.094.773,24	R$ 1.094,773240	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.