Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2.022,75
10/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 16
S0000659037
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2.022,750137 | R$ 0,00 | R$ 11.284.197,88 | 0 |
| 09/09/2024 | R$ 11.278.012,94 | R$ 2.021,641455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/09/2024 | R$ 11.271.831,39 | R$ 2.020,533381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/09/2024 | R$ 11.265.653,23 | R$ 2.019,425914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/09/2024 | R$ 11.259.478,45 | R$ 2.018,319054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/09/2024 | R$ 11.253.307,06 | R$ 2.017,212800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/09/2024 | R$ 11.247.139,05 | R$ 2.016,107153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/08/2024 | R$ 11.240.974,43 | R$ 2.015,002112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/08/2024 | R$ 11.234.813,18 | R$ 2.013,897677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/08/2024 | R$ 11.228.655,30 | R$ 2.012,793847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/08/2024 | R$ 11.222.500,81 | R$ 2.011,690622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/08/2024 | R$ 11.216.349,68 | R$ 2.010,588001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/08/2024 | R$ 11.210.201,93 | R$ 2.009,485985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/08/2024 | R$ 11.204.057,55 | R$ 2.008,384573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/08/2024 | R$ 11.197.916,53 | R$ 2.007,283765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/08/2024 | R$ 11.191.778,89 | R$ 2.006,183560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2024 | R$ 11.185.644,60 | R$ 2.005,083958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/08/2024 | R$ 11.179.513,68 | R$ 2.003,984959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/08/2024 | R$ 11.173.386,12 | R$ 2.002,886562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2024 | R$ 11.167.261,91 | R$ 2.001,788767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2024 | R$ 11.161.141,07 | R$ 2.000,691574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2024 | R$ 11.155.023,57 | R$ 1.999,594982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |