Patrimônio líquido
R$ 21.248.338,12
subclasse
R$ 21.248.338,12
R$ 53.120,85
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I
26.199.650/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I
26.199.650/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I SUBORDINADA MEZANINO B
S0000658499
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.248.338,12 | R$ 53.120,845300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 21.232.433,55 | R$ 53.081,083875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.216.540,88 | R$ 53.041,352200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.200.660,11 | R$ 53.001,650275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.184.791,22 | R$ 52.961,978050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.168.934,21 | R$ 52.922,335525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.153.089,07 | R$ 52.882,722675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.137.255,79 | R$ 52.843,139475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.121.434,36 | R$ 52.803,585900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.105.624,77 | R$ 52.764,061925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.089.827,02 | R$ 52.724,567550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.074.041,09 | R$ 52.685,102725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.058.001,22 | R$ 52.645,003050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.041.973,55 | R$ 52.604,933875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.025.958,08 | R$ 52.564,895200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.009.954,80 | R$ 52.524,887000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.993.963,70 | R$ 52.484,909250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.977.984,77 | R$ 52.444,961925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.962.018,01 | R$ 52.405,045025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.946.063,40 | R$ 52.365,158500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.930.120,93 | R$ 52.325,302325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.914.190,60 | R$ 52.285,476500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |