Patrimônio líquido
R$ 279.915.222,41
subclasse
R$ 279.915.222,41
R$ 818,89
20/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
7814
-
Fundo/Casca
AQUA CAP PVT EQUI AGRO FIP 7
44.544.223/0001-95
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
AQUA CAPITAL
Classe
CL ÚNICA MULT RESP LIMITADA DO AQUA CAP PVT EQUI AGRO FIP 7
44.544.223/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
S0000658324
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 279.915.222,41 | R$ 818,887823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 19/08/2026 | R$ 279.689.977,44 | R$ 818,228872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 18/08/2026 | R$ 280.294.750,10 | R$ 819,998126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 17/08/2026 | R$ 280.276.579,05 | R$ 819,944967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 14/08/2026 | R$ 280.695.145,82 | R$ 821,169478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 13/08/2026 | R$ 280.071.410,84 | R$ 819,344750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 12/08/2026 | R$ 279.718.995,19 | R$ 818,313763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 11/08/2026 | R$ 279.133.411,20 | R$ 816,600646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 10/08/2026 | R$ 278.603.552,45 | R$ 815,050552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 07/08/2026 | R$ 278.538.265,13 | R$ 814,859555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 06/08/2026 | R$ 278.758.324,40 | R$ 815,503335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 05/08/2026 | R$ 279.026.997,28 | R$ 816,289334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 04/08/2026 | R$ 278.886.062,67 | R$ 815,877032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 03/08/2026 | R$ 278.341.421,56 | R$ 814,283692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 31/07/2026 | R$ 278.458.005,35 | R$ 814,624756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 30/07/2026 | R$ 278.428.701,05 | R$ 814,539027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 29/07/2026 | R$ 279.290.320,53 | R$ 817,059682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 28/07/2026 | R$ 279.250.584,70 | R$ 816,943435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 27/07/2026 | R$ 278.981.162,55 | R$ 816,155245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 24/07/2026 | R$ 278.421.152,35 | R$ 814,516943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 23/07/2026 | R$ 278.696.380,83 | R$ 815,322120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |
| 22/07/2026 | R$ 278.432.190,57 | R$ 814,549236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7814 |