Patrimônio líquido
R$ 24.397.705,60
subclasse
R$ 24.397.705,60
R$ 818,89
20/08/2026
R$ 2.000.000,00
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
AQUA CAP PVT EQUI AGRO FIP 7
44.544.223/0001-95
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
AQUA CAPITAL
Classe
CL ÚNICA MULT RESP LIMITADA DO AQUA CAP PVT EQUI AGRO FIP 7
44.544.223/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
S0000658316
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.397.705,60 | R$ 818,887823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 24.378.073,00 | R$ 818,228872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 24.430.785,63 | R$ 819,998126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 24.429.201,82 | R$ 819,944966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 24.465.684,56 | R$ 821,169478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 24.411.319,17 | R$ 819,344751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 24.380.602,23 | R$ 818,313763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 24.329.562,11 | R$ 816,600646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 24.283.379,09 | R$ 815,050553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 24.277.688,55 | R$ 814,859555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 24.296.869,17 | R$ 815,503336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 24.320.286,98 | R$ 816,289334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 24.308.002,96 | R$ 815,877032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 24.260.531,47 | R$ 814,283692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 24.270.693,03 | R$ 814,624756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 24.268.138,86 | R$ 814,539028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 24.343.238,48 | R$ 817,059681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 24.339.775,09 | R$ 816,943436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 24.316.291,98 | R$ 816,155245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 24.267.480,90 | R$ 814,516944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 24.291.470,08 | R$ 815,322120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 24.268.442,99 | R$ 814,549236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |