Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 804,51
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 44.466.443/0001-48
Código ANBIMAF0000658308
Classe
CNPJ 44.466.443/0001-48
Código ANBIMAC0000658308
Subclasse
ANBIMA S0000658308
Código ANBIMA S0000658308
R$ 804,51
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
R$ 0,00
-
Dias úteis/corridos
2,08%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 151.581.588,42 | 804,514108 | 0,00 | 0,00 | 12.175 |
11/11/2024 | 151.623.019,91 | 804,734005 | 0,00 | 0,00 | 12.172 |
08/11/2024 | 153.480.287,87 | 814,537809 | 0,00 | 0,00 | 12.172 |
07/11/2024 | 150.462.235,82 | 798,520654 | 15.296.370,18 | 0,00 | 12.172 |
06/11/2024 | 138.819.870,85 | 801,825125 | 0,00 | 0,00 | 12.172 |
05/11/2024 | 138.866.134,22 | 802,092343 | 0,00 | 0,00 | 12.172 |
04/11/2024 | 138.914.018,16 | 802,368921 | 0,00 | 0,00 | 12.172 |
01/11/2024 | 138.961.695,07 | 802,644304 | 0,00 | 0,00 | 12.172 |
31/10/2024 | 139.009.400,52 | 802,919851 | 0,00 | 0,00 | 12.172 |
30/10/2024 | 139.053.964,63 | 803,177254 | 0,00 | 0,00 | 12.172 |
29/10/2024 | 139.317.340,31 | 804,698514 | 0,00 | 0,00 | 12.170 |
28/10/2024 | 139.361.843,35 | 804,955564 | 0,00 | 0,00 | 12.170 |
25/10/2024 | 139.406.304,53 | 805,212373 | 0,00 | 0,00 | 12.170 |
24/10/2024 | 139.450.768,88 | 805,469199 | 0,00 | 0,00 | 12.170 |
23/10/2024 | 139.494.291,49 | 805,720586 | 0,00 | 0,00 | 12.171 |
22/10/2024 | 139.537.794,35 | 805,971859 | 0,00 | 0,00 | 12.172 |
21/10/2024 | 139.581.360,52 | 806,223498 | 0,00 | 0,00 | 12.174 |
18/10/2024 | 139.624.945,10 | 806,475243 | 0,00 | 0,00 | 12.174 |
17/10/2024 | 139.668.746,57 | 806,728241 | 0,00 | 0,00 | 12.175 |
16/10/2024 | 139.712.518,52 | 806,981068 | 0,00 | 0,00 | 12.175 |
15/10/2024 | 139.756.204,88 | 807,233401 | 0,00 | 0,00 | 12.176 |
14/10/2024 | 139.799.800,29 | 807,485209 | 0,00 | 0,00 | 12.178 |