Patrimônio líquido
R$ 498.373.967,56
subclasse
R$ 498.373.967,56
R$ 1.236,27
01/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
44.466.443/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
HEADLINE XP VENT CAP 3 FDER 1 FIP MULT
44.466.443/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HEADLINE XP VENT CAP 3 FDER 1 FIP MULT CLASSE A
QPQZG1760568660
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 498.331.031,12 | R$ 1.236,163563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 498.373.967,56 | R$ 1.236,270072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 498.416.966,22 | R$ 1.236,376734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 498.460.137,68 | R$ 1.236,483826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 498.002.160,06 | R$ 1.235,347763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 498.036.137,15 | R$ 1.235,432047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 498.082.147,70 | R$ 1.235,546181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 498.124.267,41 | R$ 1.235,650664 | R$ 15.304.913,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 482.804.302,81 | R$ 1.244,911510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 482.848.384,73 | R$ 1.245,025175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 482.897.026,11 | R$ 1.245,150597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 482.941.101,27 | R$ 1.245,264245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 482.985.207,34 | R$ 1.245,377972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 483.607.144,32 | R$ 1.246,981637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12221 |
| 10/09/2026 | R$ 483.651.737,79 | R$ 1.247,096622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12221 |
| 09/09/2026 | R$ 483.696.362,26 | R$ 1.247,211686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12221 |
| 08/09/2026 | R$ 483.740.933,28 | R$ 1.247,326612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12221 |
| 04/09/2026 | R$ 483.775.376,05 | R$ 1.247,415423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12221 |
| 03/09/2026 | R$ 483.819.733,51 | R$ 1.247,529799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12221 |
| 02/09/2026 | R$ 483.863.855,49 | R$ 1.247,643568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12221 |
| 01/09/2026 | R$ 483.907.932,83 | R$ 1.247,757221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12221 |
| 31/08/2026 | R$ 483.926.107,01 | R$ 1.247,804083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12220 |