Patrimônio líquido
R$ 480.904.193,05
subclasse
R$ 480.904.193,05
R$ 1.257,73
03/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
12236
-
Fundo/Casca
HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
44.466.443/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
HEADLINE XP VENT CAP 3 FDER 1 FIP MULT
44.466.443/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HEADLINE XP VENT CAP 3 FDER 1 FIP MULT CLASSE A
QPQZG1760568660
Atualizado: 07/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 480.904.193,05 | R$ 1.257,728933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12236 |
| 02/07/2026 | R$ 480.949.706,78 | R$ 1.257,847967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12236 |
| 01/07/2026 | R$ 480.995.236,61 | R$ 1.257,967043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12236 |
| 30/06/2026 | R$ 480.961.205,18 | R$ 1.257,878039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12236 |
| 29/06/2026 | R$ 481.156.701,43 | R$ 1.258,389329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12236 |
| 26/06/2026 | R$ 481.202.065,91 | R$ 1.258,507972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12236 |
| 25/06/2026 | R$ 481.247.432,23 | R$ 1.258,626621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12236 |
| 24/06/2026 | R$ 481.288.594,17 | R$ 1.258,734273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12233 |
| 23/06/2026 | R$ 481.329.736,31 | R$ 1.258,841874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12233 |
| 22/06/2026 | R$ 481.370.588,41 | R$ 1.258,948716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12233 |
| 19/06/2026 | R$ 481.411.448,48 | R$ 1.259,055579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12233 |
| 18/06/2026 | R$ 481.452.330,35 | R$ 1.259,162499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12233 |
| 17/06/2026 | R$ 481.493.152,11 | R$ 1.259,269262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12233 |
| 16/06/2026 | R$ 481.570.867,09 | R$ 1.259,472513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12233 |
| 15/06/2026 | R$ 481.611.663,48 | R$ 1.259,579210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12233 |
| 12/06/2026 | R$ 481.652.427,70 | R$ 1.259,685822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12233 |
| 11/06/2026 | R$ 481.693.150,25 | R$ 1.259,792326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12231 |
| 10/06/2026 | R$ 481.733.871,23 | R$ 1.259,898825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12231 |
| 09/06/2026 | R$ 481.784.119,26 | R$ 1.260,030241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12230 |
| 08/06/2026 | R$ 481.824.975,72 | R$ 1.260,137094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12230 |
| 05/06/2026 | R$ 481.856.192,58 | R$ 1.260,218737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12230 |
| 03/06/2026 | R$ 481.916.224,30 | R$ 1.260,375741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12230 |