Patrimônio líquido
R$ 484.238.658,23
subclasse
R$ 484.238.658,23
R$ 1.248,61
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
12219
-
Fundo/Casca
HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
44.466.443/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
HEADLINE XP VENT CAP 3 FDER 1 FIP MULT
44.466.443/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HEADLINE XP VENT CAP 3 FDER 1 FIP MULT CLASSE A
QPQZG1760568660
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 484.238.658,23 | R$ 1.248,609997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12219 |
| 19/08/2026 | R$ 484.287.243,55 | R$ 1.248,735274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12219 |
| 18/08/2026 | R$ 484.334.503,36 | R$ 1.248,857134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12219 |
| 17/08/2026 | R$ 484.382.406,15 | R$ 1.248,980651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12219 |
| 14/08/2026 | R$ 484.426.603,10 | R$ 1.249,094613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12219 |
| 13/08/2026 | R$ 484.470.827,22 | R$ 1.249,208645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12219 |
| 12/08/2026 | R$ 484.517.732,60 | R$ 1.249,329590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12220 |
| 11/08/2026 | R$ 484.561.951,17 | R$ 1.249,443608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12220 |
| 10/08/2026 | R$ 484.599.503,32 | R$ 1.249,540436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12220 |
| 07/08/2026 | R$ 484.645.251,80 | R$ 1.249,658399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12220 |
| 06/08/2026 | R$ 484.596.975,01 | R$ 1.249,533917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 05/08/2026 | R$ 484.644.411,79 | R$ 1.249,656233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 04/08/2026 | R$ 484.688.075,78 | R$ 1.249,768821 | R$ 5.463.014,09 | R$ 0,00 | 12218 |
| 03/08/2026 | R$ 479.245.753,43 | R$ 1.253,391546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 31/07/2026 | R$ 479.293.426,05 | R$ 1.253,516226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 30/07/2026 | R$ 479.309.234,53 | R$ 1.253,557571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 29/07/2026 | R$ 479.355.141,54 | R$ 1.253,677633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 28/07/2026 | R$ 479.401.045,08 | R$ 1.253,797687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 27/07/2026 | R$ 479.528.560,70 | R$ 1.254,131184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 24/07/2026 | R$ 479.574.546,64 | R$ 1.254,251453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 23/07/2026 | R$ 479.629.431,96 | R$ 1.254,394997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |
| 22/07/2026 | R$ 479.675.341,85 | R$ 1.254,515067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12218 |