Patrimônio líquido
R$ 9.762.708,79
subclasse
R$ 9.762.708,79
R$ 337,14
31/07/2026
-
0
Dias
18
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.874/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.874/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP TRYBE VQV SSI SENIOR 2
S0000657808
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.762.708,79 | R$ 337,135172 | R$ 0,00 | R$ 19.337,80 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 10.123.957,01 | R$ 349,610140 | R$ 0,00 | R$ 495.934,43 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 10.495.609,48 | R$ 362,444397 | R$ 0,00 | R$ 464.938,49 | 18 |
| 30/04/2026 | R$ 10.826.732,16 | R$ 373,879042 | R$ 0,00 | R$ 464.938,56 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 11.125.631,80 | R$ 384,200929 | R$ 0,00 | R$ 504.857,46 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 11.447.630,33 | R$ 395,320490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/01/2026 | R$ 11.972.480,30 | R$ 413,445109 | R$ 0,00 | R$ 516.598,39 | 18 |
| 31/12/2025 | R$ 12.365.485,37 | R$ 427,016735 | R$ 0,00 | R$ 573.424,13 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 12.813.200,40 | R$ 442,477658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2025 | R$ 13.237.707,87 | R$ 457,137155 | R$ 0,00 | R$ 561.683,34 | 18 |
| 30/09/2025 | R$ 13.655.098,12 | R$ 471,550873 | R$ 0,00 | R$ 511.902,00 | 18 |
| 29/08/2025 | R$ 14.039.961,51 | R$ 484,841342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2025 | R$ 14.447.343,67 | R$ 498,909452 | R$ 0,00 | R$ 474.331,27 | 18 |
| 30/06/2025 | R$ 14.760.996,38 | R$ 509,740806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 15.100.232,78 | R$ 521,455641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 15.415.157,48 | R$ 532,330921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2025 | R$ 15.810.356,70 | R$ 545,978318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/02/2025 | R$ 15.987.437,14 | R$ 552,093428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 16.350.274,62 | R$ 564,623278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 19.255.391,71 | R$ 664,945553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/11/2024 | R$ 19.495.388,19 | R$ 673,233340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2024 | R$ 19.872.758,79 | R$ 686,265062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |