Patrimônio líquido
R$ 15.749.113,80
subclasse
R$ 15.749.113,80
R$ 51.021,10
21/08/2026
-
30
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
MR FIDC
22.175.405/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MR FIDC
22.175.405/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000657761
Atualizado: 21/08/2026, 14h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.749.113,80 | R$ 51.021,102344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 15.737.934,60 | R$ 50.984,886014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 15.726.763,33 | R$ 50.948,695373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 15.715.599,99 | R$ 50.912,530423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 15.704.444,58 | R$ 50.876,391164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 15.693.297,08 | R$ 50.840,277529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 15.682.157,49 | R$ 50.804,189520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 15.671.025,82 | R$ 50.768,127169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 15.659.902,04 | R$ 50.732,090378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 15.648.786,16 | R$ 50.696,079180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 15.637.678,18 | R$ 50.660,093576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 15.626.578,07 | R$ 50.624,133467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 15.615.349,99 | R$ 50.587,758784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 15.604.129,97 | R$ 50.551,410212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 15.592.918,01 | R$ 50.515,087752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 15.581.714,11 | R$ 50.478,791403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 15.570.518,27 | R$ 50.442,521166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 15.559.330,46 | R$ 50.406,276942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 15.548.150,69 | R$ 50.370,058766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 15.536.978,96 | R$ 50.333,866635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 15.525.815,26 | R$ 50.297,700519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 15.514.659,57 | R$ 50.261,560352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |