Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,01
15/12/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACONCÁGUA REAL ESTATE I - FIP MULT IE
26.545.519/0001-49
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ACONCÁGUA REAL ESTATE I - FIP MULT IE
26.545.519/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACONCÁGUA REAL ESTATE I - FIP MULT IE CLASSE B
S0000656143
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,010000 | R$ 0,00 | R$ 599,00 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 118.021,80 | R$ 1,970314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 123.316,03 | R$ 2,058698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 130.426.198,02 | R$ 2.177,398965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 95.308.759,68 | R$ 3.679,874891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 95.087.328,32 | R$ 3.773,306679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 94.934.111,93 | R$ 3.767,226664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 94.687.058,95 | R$ 3.757,422974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 95.107.562,91 | R$ 3.774,109639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 94.748.049,03 | R$ 3.759,843216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 88.062.044,61 | R$ 4.634,844453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 87.833.790,78 | R$ 4.622,831094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 87.585.756,36 | R$ 4.609,776651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 81.201.136,80 | R$ 6.343,838813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 81.052.518,51 | R$ 6.332,228009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 81.019.131,37 | R$ 6.329,619638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 74.798.641,59 | R$ 11.333,127514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 74.809.435,14 | R$ 11.334,762901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 74.729.952,42 | R$ 11.322,720064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |