Patrimônio líquido
R$ 5.746.715,46
subclasse
R$ 5.746.715,46
R$ 1.105,14
30/06/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A1
S0000656119
Atualizado: 08/07/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 5.746.715,46 | R$ 1.105,137588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 5.654.807,70 | R$ 1.087,463019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 5.555.289,02 | R$ 1.068,324811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 5.467.278,91 | R$ 1.051,399790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 5.395.648,58 | R$ 1.037,624727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.334.543,99 | R$ 1.025,873844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.804.947,24 | R$ 1.116,336007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 5.742.631,69 | R$ 1.104,352248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 5.666.576,28 | R$ 1.089,726207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 5.608.266,18 | R$ 1.078,512727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 5.538.655,17 | R$ 1.065,125994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 5.473.457,06 | R$ 1.052,587896 | R$ 0,00 | R$ 527.873,80 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 5.926.499,17 | R$ 1.139,711379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 5.848.281,69 | R$ 1.124,669555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 5.761.046,87 | R$ 1.107,893629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 5.635.631,94 | R$ 1.083,775373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 5.578.757,40 | R$ 1.072,837961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 5.500.205,33 | R$ 1.057,731794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 5.934.068,44 | R$ 1.141,167007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 5.845.558,82 | R$ 1.124,145927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 5.770.435,78 | R$ 1.109,699188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 5.711.056,96 | R$ 1.098,280184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |