Patrimônio líquido
R$ 24.170.179,30
subclasse
R$ 24.170.179,30
R$ 1.013,50
31/07/2026
-
-
Dias
33
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR I
S0000656100
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.170.179,30 | R$ 1.013,500342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/06/2026 | R$ 26.089.781,16 | R$ 1.093,992799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/05/2026 | R$ 25.711.102,17 | R$ 1.078,114089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/04/2026 | R$ 25.294.526,88 | R$ 1.060,656109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/03/2026 | R$ 24.929.420,94 | R$ 1.045,346400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/02/2026 | R$ 24.641.536,35 | R$ 1.033,274754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/01/2026 | R$ 24.393.851,66 | R$ 1.022,888781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/12/2025 | R$ 26.360.726,24 | R$ 1.105,364233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/11/2025 | R$ 26.118.800,07 | R$ 1.095,219728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/10/2025 | R$ 25.807.919,94 | R$ 1.082,183828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/09/2025 | R$ 25.584.391,91 | R$ 1.072,810798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/08/2025 | R$ 25.306.610,03 | R$ 1.061,162782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2025 | R$ 25.046.293,88 | R$ 1.050,247143 | R$ 0,00 | R$ 2.187.598,65 | 34 |
| 30/06/2025 | R$ 26.936.492,62 | R$ 1.129,507406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 26.619.025,97 | R$ 1.116,195319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2025 | R$ 26.261.371,10 | R$ 1.101,198050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/03/2025 | R$ 25.726.438,58 | R$ 1.078,767133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/02/2025 | R$ 25.501.429,63 | R$ 1.069,332004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/01/2025 | R$ 25.178.335,37 | R$ 1.055,783939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/12/2024 | R$ 26.982.466,04 | R$ 1.131,435174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/11/2024 | R$ 26.619.949,94 | R$ 1.116,234063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/10/2024 | R$ 26.313.572,68 | R$ 1.103,386979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |