Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.588,47
23/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRECAVIDA FIDC
42.866.998/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRECAVIDA FIDC-SUB JR
42.866.998/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECAVIDA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000656011
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.588,467815 | R$ 0,00 | R$ 14.415.345,33 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 14.415.345,42 | R$ 1.588,467815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/03/2024 | R$ 11.138.386,56 | R$ 1.227,370420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/02/2024 | R$ 10.729.867,64 | R$ 1.182,354561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/01/2024 | R$ 10.632.294,54 | R$ 1.171,602704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/12/2023 | R$ 10.538.718,39 | R$ 1.161,291283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/11/2023 | R$ 10.022.658,10 | R$ 1.104,425135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/10/2023 | R$ 10.022.658,10 | R$ 1.104,425135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/09/2023 | R$ 10.022.658,10 | R$ 1.104,425135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/08/2023 | R$ 10.020.443,90 | R$ 1.104,181146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2023 | R$ 10.020.130,78 | R$ 1.104,146642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/06/2023 | R$ 9.294.540,68 | R$ 1.024,191810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/05/2023 | R$ 9.190.052,50 | R$ 1.012,677961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/04/2023 | R$ 9.190.052,50 | R$ 1.012,677961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/03/2023 | R$ 9.149.045,42 | R$ 1.008,159275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/02/2023 | R$ 9.149.045,42 | R$ 1.008,159275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/01/2023 | R$ 9.075.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/12/2022 | R$ 9.075.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/11/2022 | R$ 9.075.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/10/2022 | R$ 9.075.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/09/2022 | R$ 8.775.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/08/2022 | R$ 6.475.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 48 |