Patrimônio líquido
R$ 6.137.434,91
subclasse
R$ 6.137.434,91
R$ 3.378,11
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PRECAVIDA FIDC
42.866.998/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRECAVIDA FIDC-SUB JR
42.866.998/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECAVIDA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000656003
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.137.434,91 | R$ 3.378,110684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 5.579.022,37 | R$ 3.070,754371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 4.939.494,80 | R$ 2.718,751466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 4.541.145,14 | R$ 2.499,495496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.617.883,40 | R$ 890,500556 | R$ 0,00 | R$ 1.124.610,98 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 2.860.327,38 | R$ 1.574,355186 | R$ 0,00 | R$ 338.009,54 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 3.308.885,34 | R$ 1.821,246349 | R$ 0,00 | R$ 789.626,96 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 4.222.018,85 | R$ 2.323,844928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 4.435.547,40 | R$ 2.441,373356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 4.807.419,34 | R$ 2.646,055701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 5.189.431,02 | R$ 2.856,319070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 5.564.820,29 | R$ 3.062,937392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 6.097.537,49 | R$ 3.356,150712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 6.921.584,03 | R$ 3.809,714857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 7.214.673,13 | R$ 3.971,034274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 7.421.422,84 | R$ 4.084,831555 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,03 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 10.094.456,41 | R$ 5.556,098199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 9.953.188,38 | R$ 5.478,342744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 8.222.075,31 | R$ 4.525,519351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 8.949.839,03 | R$ 4.926,088389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 9.195.372,92 | R$ 5.061,232903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 9.704.006,01 | R$ 5.341,190067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |