Patrimônio líquido
R$ 188.505.546,72
subclasse
R$ 188.505.546,72
R$ 51.326,96
13/08/2026
-
60
Dias corridos
52
-
Fundo/Casca
AUDAX CAPITAL FIDC
40.895.649/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO AUDAX CAPITAL FIDC
40.895.649/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AUDAX CAPITAL FIDC SENIOR 1
S0000655953
Atualizado: 13/08/2026, 10h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 188.505.546,72 | R$ 51.326,958117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 188.149.656,66 | R$ 51.230,055111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 188.031.176,02 | R$ 51.197,794783 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 191.210.691,93 | R$ 51.165,554769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 191.088.621,15 | R$ 51.132,890177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 190.966.628,30 | R$ 51.100,246439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 190.840.310,33 | R$ 51.066,445353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 190.714.075,94 | R$ 51.032,666632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 190.587.925,06 | R$ 50.998,910257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/07/2026 | R$ 190.461.857,58 | R$ 50.965,176200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/07/2026 | R$ 190.335.873,52 | R$ 50.931,464464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/07/2026 | R$ 190.209.972,82 | R$ 50.897,775034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/07/2026 | R$ 190.084.155,34 | R$ 50.864,107873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/07/2026 | R$ 189.958.421,11 | R$ 50.830,462989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/07/2026 | R$ 189.832.770,03 | R$ 50.796,840354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 21/07/2026 | R$ 189.707.202,09 | R$ 50.763,239967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 20/07/2026 | R$ 189.581.717,21 | R$ 50.729,661805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/07/2026 | R$ 189.456.315,36 | R$ 50.696,105861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 16/07/2026 | R$ 189.330.996,41 | R$ 50.662,572101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 15/07/2026 | R$ 189.205.760,38 | R$ 50.629,060528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/07/2026 | R$ 189.080.607,16 | R$ 50.595,571115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 13/07/2026 | R$ 188.955.536,78 | R$ 50.562,103868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |