Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FATORI OPEN FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000655945

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.242,12

28/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FATORI OPEN FIDC

41.673.329/0001-09

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

FATORI OPEN FIDC

41.673.329/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

FATORI OPEN FIDC SENIOR 1

S0000655945

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2023	R$ 0,00	R$ 1.242,115829	R$ 0,00	R$ 602.971,47	0
25/08/2023	R$ 602.570,67	R$ 1.241,290184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 602.170,14	R$ 1.240,465104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 601.769,87	R$ 1.239,640553	R$ 0,00	R$ 1.142.099,77	1
22/08/2023	R$ 1.742.710,48	R$ 1.238,816562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2023	R$ 1.741.552,10	R$ 1.237,993118	R$ 0,00	R$ 1.115.287,85	2
18/08/2023	R$ 2.854.941,00	R$ 1.237,170222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2023	R$ 2.853.043,31	R$ 1.236,347869	R$ 0,00	R$ 1.200.000,00	3
16/08/2023	R$ 4.050.349,23	R$ 1.235,526062	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2023	R$ 4.047.656,94	R$ 1.234,704803	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	3
14/08/2023	R$ 5.543.969,40	R$ 1.233,884090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2023	R$ 5.540.284,30	R$ 1.233,063922	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2023	R$ 5.536.601,65	R$ 1.232,244299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2023	R$ 5.532.921,44	R$ 1.231,425222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2023	R$ 5.529.243,70	R$ 1.230,606690	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	3
07/08/2023	R$ 8.023.906,61	R$ 1.229,788699	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2023	R$ 8.018.573,09	R$ 1.228,971254	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2023	R$ 14.009.254,89	R$ 1.228,154351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2023	R$ 13.999.697,93	R$ 1.227,316518	R$ 0,00	R$ 1.056.111,46	3
01/08/2023	R$ 15.045.538,49	R$ 1.226,479257	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 15.035.274,60	R$ 1.225,642567	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2023	R$ 15.025.017,69	R$ 1.224,806446	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.