Patrimônio líquido
R$ 480.983,08
subclasse
R$ 480.983,08
R$ 5.886,45
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORTEC FIDC SENIOR 5
S0000655163
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 480.983,08 | R$ 5.886,450928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 480.619,66 | R$ 5.882,003258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 480.256,51 | R$ 5.877,558893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 479.893,63 | R$ 5.873,117832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 479.531,03 | R$ 5.868,680197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 479.168,70 | R$ 5.864,245867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 478.806,65 | R$ 5.859,814964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 478.444,87 | R$ 5.855,387365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 478.083,36 | R$ 5.850,963070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 477.722,13 | R$ 5.846,542202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 477.361,17 | R$ 5.842,124638 | R$ 0,00 | R$ 7.761,97 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 884.088,07 | R$ 10.819,800648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 883.420,06 | R$ 10.811,625291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 882.752,56 | R$ 10.803,456176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 882.085,57 | R$ 10.795,293303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 881.419,08 | R$ 10.787,136549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 880.753,09 | R$ 10.778,985914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 880.087,60 | R$ 10.770,841399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 879.422,62 | R$ 10.762,703124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 878.758,14 | R$ 10.754,570970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 878.094,16 | R$ 10.746,444934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 877.430,68 | R$ 10.738,325017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |