Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CERES FIC FIDC SENIOR 3

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000654663

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.023,27

15/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CERES FIC FIDC

35.949.078/0001-31

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL INVESTIMENTOS

CERES FIC FIDC

35.949.078/0001-31

Não

NÃO SE APLICA

CERES FIC FIDC SENIOR 3

S0000654663

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.023,272086	R$ 0,00	R$ 22.824.370,75	0
14/07/2022	R$ 22.808.767,26	R$ 1.022,572544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 22.793.174,45	R$ 1.021,873480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 22.777.592,29	R$ 1.021,174894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 22.762.020,78	R$ 1.020,476785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 22.746.459,92	R$ 1.019,779154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 22.730.909,70	R$ 1.019,082000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 22.715.370,11	R$ 1.018,385322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 22.699.841,13	R$ 1.017,689120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 22.684.322,78	R$ 1.016,993395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 22.668.815,03	R$ 1.016,298145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 22.653.317,90	R$ 1.015,603371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 22.637.831,34	R$ 1.014,909071	R$ 6.950.000,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 15.677.106,63	R$ 1.014,215246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 15.666.389,25	R$ 1.013,521895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 15.655.679,19	R$ 1.012,829018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 15.644.976,46	R$ 1.012,136616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 15.634.281,04	R$ 1.011,444686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 15.623.592,93	R$ 1.010,753229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 15.612.912,13	R$ 1.010,062245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 15.602.238,64	R$ 1.009,371734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 15.591.846,45	R$ 1.008,699421	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.