Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 38,58
23/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER
31.188.272/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER
31.188.272/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000654175
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 38,581745 | R$ 0,00 | R$ 91.253,47 | 0 |
| 22/03/2023 | R$ 118.493,86 | R$ 50,098916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 118.968,98 | R$ 50,299796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 119.444,10 | R$ 50,500675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 143.563,40 | R$ 60,698257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 144.009,84 | R$ 60,887010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 144.456,41 | R$ 61,075819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 144.903,64 | R$ 61,264907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 102.919,66 | R$ 43,514182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 104.951,65 | R$ 44,373303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 121.310,77 | R$ 51,289899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 121.756,97 | R$ 51,478551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 122.203,78 | R$ 51,667461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 120.962,22 | R$ 51,142533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 121.408,18 | R$ 51,331083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 121.925,48 | R$ 51,549797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 122.473,61 | R$ 51,781545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 122.941,86 | R$ 51,979520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 123.639,85 | R$ 52,274628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 124.105,94 | R$ 52,471690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 124.737,31 | R$ 52,738632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 125.362,00 | R$ 53,002749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |