Fundos | ANBIMA Data

subclasse

C+ VALORA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000654167

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 60,81

29/04/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA

32.990.730/0001-73

FIDC

SINGULARE

VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.

C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA

32.990.730/0001-73

Não

NÃO SE APLICA

C+ VALORA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000654167

Dados periódicos

Atualizado: 30/04/2026, 13h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2026	R$ 0,00	R$ 60,806438	R$ 0,00	R$ 570.408,45	8
28/04/2026	R$ 569.977,95	R$ 60,760547	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/04/2026	R$ 569.547,80	R$ 60,714692	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/04/2026	R$ 569.117,96	R$ 60,668871	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/04/2026	R$ 568.688,45	R$ 60,623084	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/04/2026	R$ 568.259,27	R$ 60,577333	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/04/2026	R$ 567.830,40	R$ 60,531615	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/04/2026	R$ 567.401,87	R$ 60,485933	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/04/2026	R$ 566.973,65	R$ 60,440284	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/04/2026	R$ 566.545,76	R$ 60,394670	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/04/2026	R$ 566.118,19	R$ 60,349091	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/04/2026	R$ 565.690,95	R$ 60,303546	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/04/2026	R$ 565.264,02	R$ 60,258035	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/04/2026	R$ 564.837,42	R$ 60,212558	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/04/2026	R$ 564.411,14	R$ 60,167116	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/04/2026	R$ 563.985,18	R$ 60,121708	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/04/2026	R$ 563.559,55	R$ 60,076335	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/04/2026	R$ 563.134,23	R$ 60,030996	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/04/2026	R$ 562.709,24	R$ 59,985691	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/03/2026	R$ 562.284,57	R$ 59,940421	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/03/2026	R$ 561.860,21	R$ 59,895183	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/03/2026	R$ 561.436,18	R$ 59,849981	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.