Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 21.944,94
29/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3
S0000654132
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 21.944,941033 | R$ 0,00 | R$ 7.073.715,38 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 7.626.421,76 | R$ 23.659,614023 | R$ 0,00 | R$ 627.640,82 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 8.154.475,58 | R$ 25.297,806900 | R$ 0,00 | R$ 620.058,27 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 8.675.495,16 | R$ 26.914,177240 | R$ 0,00 | R$ 612.877,20 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 9.187.359,84 | R$ 28.502,146150 | R$ 0,00 | R$ 612.877,21 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 9.664.768,33 | R$ 29.983,220900 | R$ 0,00 | R$ 596.755,13 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 10.138.258,93 | R$ 31.452,141095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 10.595.479,15 | R$ 32.870,585320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 10.448.258,13 | R$ 32.413,858330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 10.307.413,50 | R$ 31.976,912990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 10.146.024,71 | R$ 31.476,233040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 9.997.682,81 | R$ 31.016,028740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 9.851.509,78 | R$ 30.562,552948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 9.700.667,81 | R$ 30.094,592640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/04/2023 | R$ 9.605.882,24 | R$ 29.800,537302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2023 | R$ 9.599.147,39 | R$ 29.779,643630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2023 | R$ 9.592.417,24 | R$ 29.758,764540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2023 | R$ 9.585.691,84 | R$ 29.737,900185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 9.578.971,14 | R$ 29.717,050411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2023 | R$ 9.572.255,18 | R$ 29.696,215343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/03/2023 | R$ 9.565.543,91 | R$ 29.675,394824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2023 | R$ 9.558.837,32 | R$ 29.654,588824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |