Patrimônio líquido
R$ 93.962,66
subclasse
R$ 93.962,66
R$ 199,37
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
INVESTCAMP FIDC
25.695.170/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INVESTCAMP FIDC
25.695.170/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVESTCAMP FIDC SENIOR 4
S0000654124
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 93.962,66 | R$ 199,366950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 93.870,59 | R$ 199,171599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 93.778,61 | R$ 198,976439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 93.686,72 | R$ 198,781470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 93.594,93 | R$ 198,586713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 93.503,22 | R$ 198,392125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 393.026,11 | R$ 833,910161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 392.641,01 | R$ 833,093069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 392.256,29 | R$ 832,276782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 391.871,94 | R$ 831,461281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 391.487,97 | R$ 830,646585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 391.104,38 | R$ 829,832696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 390.721,16 | R$ 829,019593 | R$ 0,00 | R$ 8.299,62 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 398.629,81 | R$ 845,799912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 398.239,22 | R$ 844,971171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 397.849,01 | R$ 844,143236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 696.775,79 | R$ 1.478,396465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 696.093,07 | R$ 1.476,947891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 695.411,01 | R$ 1.475,500718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 694.729,62 | R$ 1.474,054967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 694.048,90 | R$ 1.472,610637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 693.368,85 | R$ 1.471,167729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |