Patrimônio líquido
R$ 3.039.187,34
subclasse
R$ 3.039.187,34
R$ 101.501,76
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8
S0000654094
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.039.187,34 | R$ 101.501,760640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.037.069,23 | R$ 101.431,020712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.034.952,61 | R$ 101.360,330546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.032.837,46 | R$ 101.289,689475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.030.723,79 | R$ 101.219,097832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.028.611,58 | R$ 101.148,554950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.026.500,86 | R$ 101.078,061831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.024.391,60 | R$ 101.007,617472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.022.283,81 | R$ 100.937,222208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.020.177,49 | R$ 100.866,876038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.018.072,64 | R$ 100.796,578963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.015.969,25 | R$ 100.726,330648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.013.831,94 | R$ 100.654,949485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.011.696,14 | R$ 100.583,618752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.009.561,86 | R$ 100.512,338784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.007.429,09 | R$ 100.441,109246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.005.297,83 | R$ 100.369,930138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.003.168,08 | R$ 100.298,801461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.001.039,84 | R$ 100.227,723214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.998.913,11 | R$ 100.156,695398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.996.787,88 | R$ 100.085,717679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.994.664,16 | R$ 100.014,790390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |