Patrimônio líquido
R$ 439.413.360,29
subclasse
R$ 439.413.360,29
R$ 188,65
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO GENOMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.307.190/0001-12
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO GENOMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.307.190/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIP GENOMA II MULT CLASSE C
S0000653381
Atualizado: 01/08/2026, 04h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 439.413.360,29 | R$ 188,653805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 439.424.124,72 | R$ 188,658427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 439.430.643,72 | R$ 188,661226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 439.433.180,68 | R$ 188,662315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 439.437.976,68 | R$ 188,664374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 439.446.167,26 | R$ 188,667891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 514.042.645,63 | R$ 220,694476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 514.046.991,77 | R$ 220,696342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 514.052.303,81 | R$ 220,698623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 514.053.261,37 | R$ 220,699034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 516.296.792,65 | R$ 221,662251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 516.301.508,58 | R$ 221,664276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 516.308.385,94 | R$ 221,667229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 516.303.602,23 | R$ 221,665175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 516.314.088,26 | R$ 221,669677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 516.323.953,50 | R$ 221,673912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 516.336.201,30 | R$ 221,679171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 516.348.658,17 | R$ 221,684519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 283.635.214,32 | R$ 393,166257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 283.641.951,12 | R$ 393,175595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 283.649.151,63 | R$ 393,185576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 283.656.470,89 | R$ 393,195722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |