Patrimônio líquido
R$ 9.028.989,22
subclasse
R$ 9.028.989,22
R$ 1.994,56
29/08/2025
-
1
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
REAG HIGH YIELD FIDC
45.703.173/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
REAG HIGH YIELD FIDC
45.703.173/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAG HIGH YIELD FIDC SUBORDINADA
S0000652891
Atualizado: 12/09/2025, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 9.028.989,22 | R$ 1.994,563056 | R$ 269.918,69 | R$ 530.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.227.097,79 | R$ 1.490,893676 | R$ 1.055.000,00 | R$ 23.817.947,22 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 24.391.043,48 | R$ 1.799,557107 | R$ 2.305.000,00 | R$ 14.884.484,10 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 42.479.896,61 | R$ 2.067,682569 | R$ 2.290.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 43.339.640,23 | R$ 2.222,739807 | R$ 16.125.556,58 | R$ 425.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 26.639.711,32 | R$ 2.177,544305 | R$ 6.364.406,22 | R$ 2.227.586,54 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 23.036.465,33 | R$ 2.237,255666 | R$ 10.511.000,00 | R$ 27.823.185,31 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 30.973.621,20 | R$ 2.102,428778 | R$ 834.000,00 | R$ 1.165.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ -154.098.757,74 | R$ -10.225,382322 | R$ 6.000.000,00 | R$ 32.300.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 53.529.363,54 | R$ 1.737,780358 | R$ 0,00 | R$ 11.050.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 54.454.230,51 | R$ 1.384,127567 | R$ 24.953.902,40 | R$ 16.700.000,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 39.808.732,81 | R$ 1.285,802236 | R$ 310.000,00 | R$ 26.623.195,95 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 65.392.769,32 | R$ 1.267,568249 | R$ 11.316.801,56 | R$ 619.851,71 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 60.369.132,04 | R$ 1.386,788234 | R$ 18.736.179,53 | R$ 74.462.741,49 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 110.680.109,45 | R$ 1.330,824883 | R$ 121.273.105,26 | R$ 123.134.738,71 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 111.911.960,16 | R$ 1.335,981947 | R$ 65.137.275,64 | R$ 485.799.292,39 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 526.268.467,06 | R$ 1.320,244288 | R$ 25.392.809,15 | R$ 25.008.557,85 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 518.543.645,73 | R$ 1.301,697094 | R$ 87.147.573,69 | R$ 35.004.374,73 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 459.566.901,61 | R$ 1.283,797929 | R$ 46.133.450,70 | R$ 20.449.161,94 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 426.263.189,91 | R$ 1.261,942499 | R$ 0,00 | R$ 436.617,39 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 408.457.951,71 | R$ 1.243,634591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 292.953.546,86 | R$ 1.223,493820 | R$ 6.853.000,00 | R$ 1.521.447,42 | 1 |