Patrimônio líquido
R$ 145.212,64
subclasse
R$ 145.212,64
R$ 90,76
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
S0000652857
Atualizado: 13/06/2025, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 145.212,64 | R$ 90,757897 | R$ 0,00 | R$ 143.829,62 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 285.995,00 | R$ 178,746874 | R$ 0,00 | R$ 141.973,35 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 422.869,57 | R$ 264,293481 | R$ 0,00 | R$ 139.770,35 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 556.411,42 | R$ 347,757139 | R$ 0,00 | R$ 138.060,38 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 686.066,26 | R$ 428,791414 | R$ 0,00 | R$ 135.968,07 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 811.586,09 | R$ 507,241304 | R$ 0,00 | R$ 134.302,67 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 934.339,25 | R$ 583,962029 | R$ 0,00 | R$ 132.661,19 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.055.544,03 | R$ 659,715017 | R$ 0,00 | R$ 130.926,01 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.171.341,40 | R$ 732,088374 | R$ 0,00 | R$ 129.304,35 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.285.485,45 | R$ 803,428406 | R$ 0,00 | R$ 127.572,60 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.395.914,19 | R$ 872,446370 | R$ 0,00 | R$ 126.011,70 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.502.420,70 | R$ 939,012937 | R$ 0,00 | R$ 124.396,95 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.608.650,61 | R$ 1.005,406634 | R$ 0,00 | R$ 122.802,90 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.711.104,34 | R$ 1.069,440212 | R$ 0,00 | R$ 121.424,13 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.809.476,00 | R$ 1.130,922500 | R$ 0,00 | R$ 119.831,64 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.906.755,91 | R$ 1.191,722446 | R$ 0,00 | R$ 118.371,24 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.002.429,67 | R$ 1.251,518543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.090.994,32 | R$ 1.306,871448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.064.409,48 | R$ 1.290,255924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.037.729,34 | R$ 1.273,580835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.009.415,69 | R$ 1.255,884808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.982.328,37 | R$ 1.238,955229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |