Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 193,23
15/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONDOCONTA FIDC
44.395.545/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
ÚNICA CLASSE DO CONDOCONTA FIDC
44.395.545/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONDOCONTA FIDC NP SENIOR 1
S0000652504
Atualizado: 03/02/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 193,228592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 1.857.017,47 | R$ 193,228592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 1.855.512,04 | R$ 193,071948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 1.854.007,83 | R$ 192,915430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 1.852.504,83 | R$ 192,759038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 1.851.035,16 | R$ 192,606114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 1.849.566,65 | R$ 192,453311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 1.848.099,31 | R$ 192,300629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 1.846.633,13 | R$ 192,148069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.845.168,12 | R$ 191,995630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 1.843.704,27 | R$ 191,843312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 1.842.241,58 | R$ 191,691114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 1.840.780,05 | R$ 191,539037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 1.839.319,68 | R$ 191,387081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 1.837.860,47 | R$ 191,235246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 1.836.402,41 | R$ 191,083530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 1.834.945,52 | R$ 190,931936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 1.833.489,77 | R$ 190,780460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 1.832.035,19 | R$ 190,629107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 3.655.359,07 | R$ 380,351773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 3.652.459,12 | R$ 380,050024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 3.649.561,46 | R$ 379,748514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |