Patrimônio líquido
R$ 1.723.057,10
subclasse
R$ 1.723.057,10
R$ 92,73
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC PRODUÇÃO I
45.880.888/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FIDC PRODUÇÃO I
45.880.888/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRODUÇÃO I SUBORDINADA MEZANINO
S0000651834
Atualizado: 07/01/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 1.723.057,10 | R$ 92,727884 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.716.807,07 | R$ 96,114648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.716.807,07 | R$ 96,114648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.661.165,18 | R$ 148,984098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.405.038,92 | R$ 78,660452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.405.038,92 | R$ 78,660452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 644.660,55 | R$ 36,091022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 305.129,03 | R$ 17,082507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 28.430,79 | R$ 675,694855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 544.497,33 | R$ 12.940,690163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 449.502,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 15.273.709,12 | R$ 877,165563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 14.763.550,22 | R$ 847,867256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 14.799.561,07 | R$ 849,935350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 14.778.008,48 | R$ 848,697590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 15.563.174,44 | R$ 893,789489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |